時間︰2019年11月22日 14:01:04 中財網
原標題:中航基金管理有限公司:中航軍民融合精選A︰關于調整中航軍民融合精選混合型證券投資基金管理費率並修改基金合同等事項的公告
中航基金管理有限公司關于調整中航軍民融合精選混合型證券投資

基金管理費率並修改基金合同等事項的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法
律法規的規定和《中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金
合同》”)的有關約定,中航軍民融合精選混合型證券投資基金(以下簡稱
“本基金”)
的基金管理人中航基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與本基金的基金托管人交
通銀行股份有限公司協商一致,並報中國證監會備案,決定對本基金的管理費率進行調整,
並相應修改基金合同和其他法律文件相關內容。具體修改內容如下︰
一、修改內容要點︰
1、將本基金的管理費率由
1.2%年費率調整為
1.0%年費率。

二、《中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金合同》修改對照表
基金合同章節原文修訂後內容
“第十五部分基金費用與稅
收”的“二、基金費用計提方法、
計提標準和支付方式”中“1、基
金管理人的管理費”

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的


1.2%年費率計提。管理費的計算方法如下︰
H=E×1.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.0%年費率計提。管理費的計算方法如下︰
H=E×1.0%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
“第二十四部分基金合同內
容摘要”的“六、基金收益分配
中發生的費用”的“(四)與基金
財產管理、運用有關費用的提
取、支付方式與比例”中“1、基
金管理人的管理費”

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.2%年費率計提。管理費的計算方法如下︰
H=E×1.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.0%年費率計提。管理費的計算方法如下︰
H=E×1.0%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值

三、《中航軍民融合精選混合型證券投資基金托管協議》修改對照表
托管協議章節原文修訂後內容
“十一、基金費用
”中
“(二)基金管理人的管
理費”

本基金的管理費率為年費率
1.2%。

基金管理費按前一日基金資產淨值的年費
率計提。計算方法如下︰
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產淨值
本基金的管理費率為年費率
1.0%。

基金管理費按前一日基金資產淨值的年
費率計提。計算方法如下︰
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產淨值
四、《中航軍民融合精選混合型證券投資基金招募說明書》修改內容
《中航軍民融合精選混合型證券投資基金招募說明書》將在更新時根據《中航軍民融合精
選混合型證券投資基金基金合同》、《中航軍民融合精選混合型證券投資基金托管協議》
的內容進行相應修改。

五、重要提示
1、上述基金管理費率的調整,自
2019年
11月
25日起生效,本基金基金合同及托管協議
對應內容相應修改。

2、根據本基金《基金合同》“第八部分基金份額持有人大會
”的“一、召開事由”中
“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商後修改,不需召開基金份額持有人大會︰
…….(4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;
……”的規定,本基金降低管理費率不
需召開基金份額持有人大會。

3、本公司將在官方網站上公布經修改後的本基金基金合同及托管協議,招募說明書將在更
新時相應修改。投資者可通過本公司客戶服務中心或官方網站咨詢有關詳情。

本公司客戶服務電話︰
400-666-2186
本公司網站︰
www.avicfund.cn
六、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一
定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現,投
資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意
投資風險。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2019年
11月
22日


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