時間︰2019年11月22日 21:00:02 中財網
【20:58 (300394)深度報告︰踏上通信升級與光模塊產業分工的新機遇】

  11月22日給予(300394)推薦評級。

  投資建議︰維持推薦評級。此次通信升級對光模塊需求量大且確定性較高,對光模塊全產業鏈都將會有刺激作用。與此同時,光模塊產業分工成為趨勢,在產業分工的情況下,具有垂直整合能力的公司受益。公司處于光模塊上游,從上市之初只生產三大產品到如今十大產品線和七大技術平台,可提供高端無源器件整體方案和高速光器件封裝OEM。公司新產品在逐步放量的過程中並在成本控制上具有一定優勢,保持較高的毛利率。因此,維持推薦評級。預計公司2019年-2021年EPS值分別為0.88元、1.13元、1.43元,對應PE值為40倍、31倍、25倍。

  風險提示︰5G建設不及預期;IDC推廣不及預期;產品銷售不及預期;新產能落地不及預期;國家政策改變等。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次強烈推薦-A評級、10次增持評級、6次推薦評級、4次審慎增持評級。


【18:13 (600703)︰定增70億 加碼化合物和特種封裝】

  11月22日給予(600703)推薦評級。

  盈利預測︰公司募投化合物半導體和Mini/MicroLED芯片項目,符合行業和公司發展方向。按最新財報該機構對盈利預測進行調整,預計公司2019年-2021年EPS為0.37、0.56、0.77元,對應PE為46、30、22倍,維持公司“推薦”評級。

  風險提示︰LED行業競爭加劇、新業務進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、17次增持評級、3次中性評級。


【16:38 (002241)︰TWS拉動業績高增長 VR/AR深儲備】

  11月22日給予(002241)推薦評級。

  盈利預測︰公司智能聲學整機持續高速增長,VR/AR業務卡位風口。按最新財報該機構對盈利預測進行調整,預計公司2019年-2021年EPS為0.38、0.64、0.95元,對應PE為54、32、22倍,維持公司“推薦”評級。

  風險提示︰TWS銷量不達預期,VR/AR應用發展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次跑贏行業評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次推薦評級。


【11:03 (002438)︰冉冉升起的乏燃料後處理新星 業績增長值得期待】

  11月22日給予(002438)推薦評級。

  投資建議︰看好公司在乏燃料後處理領域的增長潛力,下游需求仍處于景氣周期中,未來快速增長確定性較強,預計公司2019~2021 年歸母淨利潤分別為1.8、2.7 和3.6 億,對應2019~2021 年PE24、16、12x,2019 年預測PE 低于閥門行業28x 的平均PE,位于上市以來底部,繼續給予“推薦”評級。

  風險提示︰乏燃料處置項目建設不及預期;2、核電重啟政策推進不及預期;3、鋼鐵企業環保投入下滑;4、瑞帆節能商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級。


【07:28 (000977)動態報告︰服務器行業拐點可見 龍頭威力凸顯】

  11月22日給予(000977)推薦評級。

  盈利預測︰營收︰1)服務器及部件︰受下游互聯網巨頭CAPEX回暖和5G逐步投入大規模商用影響,該機構認為2020年的增速將較2019年有所提升,故給予19-21E的服務器及部件營收增速為20%,30%,25%。

  風險提示︰下游互聯網廠商CAPEX開支不及預期,行業競爭加劇,賬期改善不及預期
  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、8次推薦評級、6次買入-A評級、6次增持評級、2次強推評級、1次優于大市評級。


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